Фінансова звітність
ЗДО Перлинка | |||||||||||||
Призначення | Сума | Всього | |||||||||||
Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
П/Харчування | 8286,14 | 14392,19 | 14332,43 | 18808,50 | 2019,42 |
|
| 17487,79 | 14119,92 | 15297,67 | 1108,92 | 1245 | 107097,98 |
П/Харчування Б |
| 3814,62 | 12730,26 | 5108,56 | 20469,06 | 2597,17 |
|
| 8191,63 | 8590,53 | 22075,6 | 19980,2 | 103557,63 |
Електроенергія | 6377,63 | 6567,86 | 5189,42 | 5939,78 | 4337,80 | 4723,17 | 1455,16 | 1587,75 | 3647,48 | 4553,8 | 4402,6 | 5729,34 | 54511,79 |
Газ | 1537,42 | 31795,43 | 12498,15 | 9534,69 | 2610,13 |
|
|
|
|
| 3694,15 | 30399,7 | 92069,67 |
Технічна перевірка пожежної безпеки | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 8580,00 |
зарплата | 90989,09 | 101844,15 | 112467,64 | 101494,45 | 119600,48 | 109076,73 | 74872,91 | 83009,13 | 155231,72 | 91652,55 | 114472,68 | 139629,15 | 1294340,68 |
22% | 18823,76 | 24532,58 | 24158,06 | 22193,21 | 26312,11 | 23893,13 | 16472,04 | 18262,01 | 32220,96 | 19163,56 | 24428,45 | 29925,41 | 280385,28 |
Е-журнал |
| 1512,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2678,00 |
| 4190,00 |
Підключення до мережі Шторм |
|
| 4710,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4710,00 |
Лабораторні дослідження |
|
| 544,48 | 879,55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1424,03 |
Госпадарські товари, миючі |
|
| 2164,62 |
|
|
|
| 4185,10 |
|
|
|
| 6349,72 |
Спец одяг |
|
|
| 921,60 |
|
|
|
|
|
|
|
| 921,60 |
Перевірка газопроводу |
|
|
| 955,97 |
|
| 1704,19 |
| 1158,74 |
|
| 327,25 | 4146,15 |
Інтернет |
|
|
| 180,00 | 180,00 |
| 360,00 | 180,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1620,00 |
Вивіз ТПВ |
|
|
|
| 1266,94 | 633,47 | 633,47 | 633,47 | 633,47 | 633,47 |
| 2211,56 | 6645,85 |
Фарба |
|
|
|
| 941,62 |
|
|
|
|
|
|
| 941,62 |
Профдезроботи |
|
|
|
| 2415,9 |
|
|
|
|
|
|
| 2415,90 |
Лабораторні дослідження води |
|
|
|
| 910,09 |
|
|
|
|
|
|
| 910,09 |
Авансовий звіт |
|
|
|
|
| 240,00 |
|
|
|
|
|
| 240,00 |
Заземлення |
|
|
|
|
| 2500,00 |
|
|
|
|
|
| 2500,00 |
Ноутбук |
|
|
|
|
|
| 9918,48 |
|
|
|
|
| 9918,48 |
Прінтер |
|
|
|
|
|
| 3919,98 |
|
|
|
|
| 3919,98 |
Жалюзі |
|
|
|
|
|
| 7050,06 |
|
|
|
|
| 7050,06 |
Головка косильна |
|
|
|
|
|
| 270,00 |
|
|
|
|
| 270,00 |
Навчання з ЦЗ |
|
|
|
|
|
| 600,00 |
|
|
|
|
| 600,00 |
Сервісне обслуговування газового устаткування |
|
|
|
|
|
| 1969,24 |
|
|
|
|
| 1969,24 |
Ваги |
|
|
|
|
|
| 2720,00 |
|
|
|
|
| 2720,00 |
електроматеріали |
|
|
|
|
|
|
| 760,20 |
|
|
|
| 760,20 |
Кондиціонер + комлектуючі до нього |
|
|
|
|
|
|
| 12500,00 |
|
|
|
| 12500,00 |
Акустична система |
|
|
|
|
|
|
| 8889,00 |
|
|
|
| 8889,00 |
перезарядка вогнегасника |
|
|
|
|
|
|
| 1501,74 |
|
|
|
| 1501,74 |
дошка для прасування |
|
|
|
|
|
|
| 2058,00 |
|
|
|
| 2058,00 |
дезінфікуючі |
|
|
|
|
|
|
| 788,00 |
|
|
|
| 788,00 |
перевірка температурного реж нагрівального обладнання |
|
|
|
|
|
|
| 826,63 |
|
|
|
| 826,63 |
будматеріали |
|
|
|
|
|
|
| 830,00 |
|
|
|
| 830,00 |
посуд |
|
|
|
|
|
|
|
| 6000,00 | 3100,00 |
|
| 9100,00 |
гумовий килимок+ наклейка |
|
|
|
|
|
|
|
| 1063,00 |
|
|
| 1063,00 |
ламінатор |
|
|
|
|
|
|
|
| 1466,00 |
|
|
| 1466,00 |
канцтовари |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1900,500 |
|
| 1900,50 |
навчання кочегарів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 400,00 |
|
| 400,00 |
Ялинка+гірлянда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6958,08 |
| 6958,08 |
распіратор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1890,00 |
| 1890,00 |
підписка періодики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30,60 |
| 30,60 |
періодика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 937,40 |
| 937,40 |
встановлення модемів в котельні |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9475,2 | 9475,20 |
ВСЬОГО | 126729,04 | 181359,21 | 176779,80 | 161622,75 | 161309,49 | 141781,50 | 122660,53 | 154213,82 | 216436,29 | 137596,55 | 161495,88 | 219837,61 | 1961822,47 |
За II квартал 2018 року